估值日期：2025年05月16日公告送出日期：2025年05月17日金额单位：人民币元基金名称东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金基金简称东兴鑫远三年定开基金主代码008165基金管理人东兴基金管理有限公司基金管理人代码51940000基金托管人招商银行股份有限公司基金托管人代码20080000基金份额净值1.0288基金份额累计净值1.1213分红金额（单基金实施分红等事项的其他事项除息日位：元/10份基特别说明说明金份额）(场内)(场外)-- 2023股票配资