配资开户平台 荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于“荣23转债”2024年付息的公告
平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.05%，现金占净值比0.04%。
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.25%，无债券类资产，现金占净值比3.58%。基金十大重仓股如下：
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-054 债券代码：113676 债券简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于“荣 23 转债”2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 16 日 ? 可转债除息日：2024 年 8 月 19 日 ? 可转债兑息日：2024 年 8 月 19 日（由于 2024 年 8 月 18 日为休息日，可 转债付息日顺延至 2024 年 8 月 19 日，顺延期间不另付息） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 19 日开始支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号《关于同意浙江荣晟 环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册， 公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张 面值 100 元，发行总额 57,600.00 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发 行之日起 6 年，即 2023 年 8 月 18 日至 2029 年 8 月 17 日。本次发行的可转债票 面利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五 年 1.80%、第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 易，债券简称“荣 23 转债”，债券代码“113676”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定， 本次发行的“荣 23 转债”自 2024 年 2 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转 股价格为 15.74 元/股。因触发“荣 23 转债”的转股价格的修正条件，转股价格 由 15.74 元/股向下修正为 12.06 元/股。因公司实施 2023 年度利润分配，转股 价格由 12.06 元/股调整为 11.58 元/股；最新转股价格为 11.58 元/股。 二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定，本次可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。 （1）计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有人按持有的可转债票面 总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登 记日持有的可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率。 （2）付息方式 ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持 有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。 （3）本次付息方案 根据《募集说明书》的约定，本次付息为“荣 23 转债”第一年付息，计息 期间为 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日，本计息年度票面利率为 0.20%（含 税），即每张面值 100 元的可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。 三、付息债权登记日、除息日和兑息日 可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 16 日 可转债除息日：2024 年 8 月 19 日 可转债兑息日：2024 年 8 月 19 日（由于 2024 年 8 月 18 日为休息日，可转 债付息日顺延至 2024 年 8 月 19 日，顺延期间不另付息） 四、付息对象 本次付息对象为截至 2024 年 8 月 16 日上海证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“荣 23 转债”持有人。 五、付息方法 （一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债 券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑 付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本 公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金 结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明 （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利 息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转换公司 债券兑息金额为 0.20 元人民币（税前），实际派发利息为 0.16 元人民币（税后）。 可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接 向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所 得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件 的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即 每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为 0.20 元人民币（含税）。 （三）对于持有可转换公司债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投 资者等非居民企业，根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增 值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，自 2021 年 利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括 境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 因此，对非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免 征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为 0.20 元人民币（含税）。 七、相关机构及联系方法 （一）发行人：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 联系地址：浙江平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 联系部门：证券办 联系电话：0573-85986681 传真：0573-85988880 （二）保荐人（主承销商）、可转债受托管理人：广发证券股份有限公司 联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 保荐代表人：叶飞洋、李姝 联系电话：020-66338888 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 联系电话：4008058058 特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会